–  抓狂交易員的讀者們都知道Alvin每篇文章都苦口婆心強調交易SOP的重要性，有紀律的交易者才能比一般人多一點存活的概率；但究竟有多少人清楚「紀律」是什麼呢？

– 紀律的重要性，就好比交通規則，若大家都不重視，你就能想像車禍會有多頻繁。危及生命安全的事絕不能掉以輕心，同樣的，讓自己一夕間領到畢業證書的事，無論機率高或低，都絕對不能做！

– 很多朋友告訴我，當他們和親友提到交易股票、期貨時，總是有許多的聲音在潑冷水：『賺錢不容易啊，好好存錢吧！』、『我同事股票套牢好幾百萬耶！』、『我朋友借信貸去買自家公司股票，現在負債累累』。這些話當然都出自於關心，提醒我們危險的事不要做，但他們多半不理解那些風險是如何被自己一點一滴搞大的。

– 身為停損跟呼吸一樣自然的交易者，我用數學象限整理出四種最常見的交易情境：

交易情境 四大象限

第一象限 交易照計畫獲利達標

– 做交易最幸福的無非是行情照你研判的方向走，除了有滿滿的成就感以外，你的資金水位將水漲船高，漸漸地你會認為自己無所不能，簡直是少年股神（或中年）。

– 如果你真的是靠交易策略穩定地賺錢，那麼你真的不愁吃穿了；但是，假如你對於怎麼賺來的都一知半解（例如跟著買明牌、或瞎矇到的），甚至是靠瘋狂「凹單」（該停損卻不停損）換來的勝利，遲早會吃大虧，一定要謹慎啊！

第二象限 獲利未達標就拉回 保護出場

– 這通常是獲利設比較大時常出現的狀況，意思是，假如我某筆交易想一次賺1000美元，但賺到賺到約600-700美元時，價格就回落，也就是「獲利回吐」。我們之前提過，若是極短線，「渣男策略」的標準做法是「自己平倉」，才不會由賺變虧；然而，波段交易的概念不同，當獲利拉開距離時，必須執行「保護獲利」的標準動作，意思是「將停損點拉到成本之上」，如此這筆交易將徹底安全，不會虧損。

– 還需要注意的是，波段單需要不時查看獲利情況，若出現一根長紅K，則優先將停損移到長紅K之下；做空則是180度顛倒，需將停損移到長黑K之上，這動作叫「移動停損點」。

– 這麼做原因是長紅和長黑K本身就是極大的支撐和壓力，不容易被洗出場。但是再有把握的支撐壓力都有被打爆的時候，實務上就常發生移動停損被觸發，然後繼續往原方向跑的狀況。比方說，你想賺1000美元的過程中，賺到700時拉回，並剛好點到你的移動停損，讓你只賺到200元，然後行情就噴出了！但是不必捶心肝，當你沒保護獲利時，很容易讓你倒賠回去，一來一回帳面上損失更大。

第三象限 交易碰到停損點虧損出場

– 做交易就是為了賺錢，所以絕對沒人喜歡停損，此外連續的停損不但讓帳戶淨值快速降低，對新手來說，最傷的是對自己策略的信心。身為一名停損次數多如牛毛的交易者，我承認我也怕虧損，但我還能在市場上存活的關鍵，我負責任地說，也是因為我已經把停損當成呼吸一樣自然。

– 停損固然可怕，但我絕不因此背棄我的SOP，原因是一筆交易一旦做錯方向又不肯認輸，輕則帳戶大失血，重則把身家賠進去。另外，做交易最玄的，就是每當我存著僥倖心態時，似乎都有無形的力量把我掃出場；我也曾經試著凹單過，幾乎無一例外都是大賠收場，所以如果你都能正確執行停損，不但不應該失望，反而要給自己的紀律性鼓勵一番。

第四象限 凹單不停損導致巨額虧損

– 這是最不應該，但大家都在做的行為——凹單。我們之前提過，投資和投機最根本的差異在於時間。投資就是看好標的的未來性，買來擺著5-10年，成為它的股東賺配息（被動收入）及資本利得（價差），但也可能因產業環境差而導致配息減少和帳上虧損；然而，投機講求資金效率，買進後賺一個區間盤整的範圍、一個波段、或是設定好的百分比就該獲利出場，時間從幾天到幾星期不等，同時也該設定停損點。

– 重點來了，許多人不願意認輸，不甘心自己的辛苦錢被外資及主力捲走，虧10%時安慰自己會反彈的，虧20%時心想籌碼乾淨了要反彈了，虧30%時心想這時候才砍我不是太傻了嗎，繼續跟它耗，結果本來的短線交易硬是變成長線存股，還安慰自己『我在存錢』!這種鴕鳥心態遲早會踢到鐵板，你我身邊許多套牢案例不就是這樣來的嗎。

– 股票套牢再不濟，只要是自有資金買的，等幾年遲早會反彈解套；但期貨因槓桿大，本金不夠雄厚的交易者真的會被Margin Call逼到瘋掉，甚至傾家蕩產，真心期盼我們的讀者不要引火自焚。

結論

– 交易就是人生的縮影，我們時常後悔在人生某個節點沒有做出最正確的選擇，導致現在的遺憾產生；同樣的，完美照計畫達標的交易也是極少數，再厲害的交易者也會每天面臨挫折與失敗，所以我們不必羨慕別人，那些社群平台上的成功人士光鮮亮麗的模樣，也是用無數艱苦奮鬥換來的（詐騙例外），所以無論工作與生活，專注在自己的SOP就好。

– 以交易來說，第一象限最棒，但可遇不可求，第二、第三象限才是常態；以人生來說，一帆風順是極少數案例，失敗和挫折才是真實人生的寫照。心態擺正，失敗大不了再來一次就好。

參考資料：渣男策略與短線交易一致的暗黑邏輯

你（妳）有沒有被渣男傷過？

渣男（渣女）是個近年常見的網路用語，通常用來形容那些在感情中表現自私、不負責任、或恣意操弄他人感情的玩家。

由於筆者是男性，這篇文章只比較渣男策略和短線交易，這兩者看似完全無關，背後的邏輯卻驚人地相似。

以及最重要的，為什麼想在短線交易領域成功必須精通渣男心態。

所有在呼吸的男人都是潛在渣男 差別在敢不敢

渣男特徵概述

通常提到渣男，直覺就是他們喜歡拈花惹草、情感不專一、對感情不投入、言行不一致、不隨意承諾、只重視自身需求。

被渣男渣女傷過的人，多半最感到痛苦的都是對方不輕易給予承諾吧！讓人感覺「抓不住」對方，沒有「安全感」。於是當你越想抓牢，對方跑得越遠。

最過分的就是「劈腿」行為；因為渣男無法在單一對象的感情中獲得滿足感，所以喜歡偷偷地與「多人」交往。這些行為總結下來，我們可以得知，渣男最高指導原則就是滿足自身需求而已。

維基百科對渣男的定義

短線交易的操作邏輯

這裡我們快速簡介「短線交易」，尤其是「極短線交易」的做法。

一般人覺得交易的「持倉時間」多短才算是短線交易？

說一週的人可能交易的是股票，說「賺一個小波段」的人可能做股票或期貨，甚至有些做「日內當沖」的老師也覺得自己是短線交易者。在我看來，這件事沒有明確標準，但以我們『抓狂交易』的核心技術來說，持倉時間真的短到說出來很多人都不信。

極短線交易不留戀行情　該閃就閃

上圖是我在2024年9/4日下午的交易紀錄，Duration就是持倉時間。我很少有超過5分鐘的交易，因為「極短線交易」進場的唯一目的就是在支撐或壓力處「搶反彈」，絕對不是要抱一個大波段或是一次大賺一筆。

其實我也不是剛學交易就往極短線方向走。一開始我和多數人想法一樣，每一筆交易就賺一大段，滿足貪欲同時還超有成就感。但我必須誠實地說，有經驗的交易者都知道，要抓到一波大行情，還不能直接停損或是中途被洗出場，是可遇而不可求的事。

「極短線交易」最核心的觀念是什麼？我一定回答『搶銀行：搶到一點就要跑，別讓警察抓到你』

盤點筆者的個性，我沒耐性、玻璃心、無法容忍賺到的錢吐回去；以這樣的條件理論上是無法在交易領域生存的，因為想大賺錢要考慮市場波動、趨勢方向和自己設定的賺賠比合不合理，這些因素綜合之後會讓每筆交易都想大賺的交易者心灰意冷；進了市場才發現勝率奇低無比。

經歷無數次挫敗後，我和Eric逐漸找到穩定賺錢的策略。我們用設定多口數、適當的停損幅度，以及吃單後搶反彈的模式，來逐漸讓每天的獲利穩定下來。

這樣的好處很明顯，好不容易賺的報酬又吐回去的次數變得越來越少；看著獲利逐漸上漲，對交易者的情緒穩定很有幫助。但壞處就是我們無法拿出單筆暴賺的圖給人看；現實就是，每天小賺的對帳單不受市場關注，畢竟一夜致富的故事終究比較吸引人。

渣男心態V.S極短線交易

目標數量：渣男普遍受女人歡迎所以目標多；同樣的，極短線由於操作的時區（Time Frame）小，例如1分K線，所以交易的機會也多。

投入程度：渣男不在一個對象身上投入所有注意力；而極短線交易者不堅持一筆交易要大賺，而是靠高勝率、小報酬、多次數來累積當日獲利。

看待市場/目標的態度：渣男若遇到不適合的交往對象會立即抽身；同樣的，短線交易最大的好處—靈活思維，讓交易者在市場有突發事件的大波動出現時能立即逃跑。及時停損最能保護自己的帳戶淨值。

思考模式：既然渣男有許多對象可挑，他們多半會選擇外型姣好的女性；而短線和極短線交易相當依賴技術分析。由於短進短出，通常無暇參考大盤基本面或籌碼分析，頂多看型態、布林通道之類的指標。

獲利/獲益至上：渣男經常不用付出即取得利益，容易養成較為自私的態度；而極短線交易者最痛恨獲利在實現前吐回，所以習慣搶個小反彈就出場，訴求盡量把賺的每分錢都收進口袋。

用渣男心態看待交易 也是一種策略

渣男心態致勝關鍵

市場上的策略百百種，許多前輩的中長線交易績效驚人；筆者也看過有國外高手的持倉時間比我還短，是真正的快打旋風。我的績效不是最好的，「抓狂交易」也不會是最賺錢的團隊，但我們這種短進短出的方式，我敢說是最適合小資族的，因為在心態相對脆弱的階段慢慢建立一套進出場SOP，同時勝率相對高，累積信心同時累積資金。

我不是說大起大落的模式不會成功，而是對新手來說「沒那個屁股，別吃那個瀉藥」。

高手可以對獲利一萬吐出九千的情況淡然處之，你能承受嗎？我先承認，我不想。

最後總結，市場上沒有完美無瑕的策略，無論長線短線都有各自的優缺點，誰能運用得當，搭配強韌的心理素質，誰就是下一個少年股神。