如何做出高勝率的決策?

如何做出高勝率的決策?

by | 8 月 26, 2024 | 交易心理

某天我一位朋友匆匆忙忙打電話給我，問我：「Alvin，幫我看這檔股票；我聽說這公司接到新訂單，股價可能會漲，但上次我買的另一檔也是傳出好消息，買完卻讓我套牢好久，我有點擔心，麻煩你幫我看看。」

以上的心理掙扎是不是幾乎所有股民都經歷過?

因為有過一次失敗經驗，就斷定某個方法是錯誤的；相對的，如果有一次成功，就會深深相信那套方法是交易聖盃，機會再來時信心爆棚，毫不猶豫依照「勝利方程式」再次進場。

但理想很豐滿，現實很骨感；若這次嘗試失敗，你會質疑這套策略，然後再次在網路上搜尋別人的技術、策略、或是去書店買書。於是你學了一大堆技術，各種花裡胡哨的專有名詞、指標都略懂，但把K線圖放在面前，你還是不知道要在哪裡買進。

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過度交易和不敢交易都是焦慮的元兇

過度交易v.s不敢交易

因為生物本能，每個人都潛意識有趨吉避凶的傾向，正因如此，我們害怕失敗；失敗帶來的痛苦，遠超成功產生的喜悅。

綜合我自己、親友及網友的交易經驗，筆者歸納出交易時兩種主要的交易心魔

  1. 過度交易：人在順境容易過度樂觀，忽略大盤整體趨勢。例如：台股屢創新高，縱使是「拉積盤」，一般股票即使基本面尚未好轉，熱錢充斥下也容易雞犬升天。這時股民多半會盲目相信自己是交易天才，殊不知只是整體環境轉強使勝率提高罷了。
  2. 不敢交易：當賠錢幾次時，心理建設不足的股民容易信心崩潰，陷入「被害妄想」，於是當真正的好機會來臨時，望之卻步。

但逃避也沒有用，我們該思考如何做好一個決定，以及很重要的，重新審視每個結果之間的獨立性。

真正的好決定不一定與結果相關，而是與決策過程本身相關，包括當時所考慮的資訊和推理。決策的對與否，不應該僅僅依賴結果來判斷，因為外部因素和不確定性可能會影響結果，這些是超出人們控制範圍的。

簡單說，就是機率這項難以捉摸的要素，無時無刻都在影響決策的結果。

決策的重要性

用客觀的歷史數據輔助做出勝率最高的決策

從歷史經驗學習做決策

如果能獲得一項超能力，我永遠會選「預知未來」，因為這樣就能永遠選擇最正確的決定。

但是我們不是「奇異博士」，現實中要做出勝率最高的決策，若沒有高人指點，就只能靠自己勤勤懇懇地累積實戰經驗。

交易股票的投資人，一定要學基本面分析，才能找出股價尚未起飛的績優股；交易指數期貨，例如那斯達克、台指期的短線當沖客，雖不用分析個股的基本面，但一定要做好基本功──「回溯測試」（簡稱回測），也稱作復盤。

回溯測試（回測）指的是將一套新的交易策略套用於過去的K線圖，並分析其獲利能力的動作

當我們剛學一套策略，直接用來交易是極度冒險的，因為每種商品都有不同的特性，有些波動大，有些波動極小；用長線的策略來交易波動小的商品，只會事倍功半；反之亦然，用極短線策略來交易波動大的商品，有高機率會不斷停損，最終使人不但喪失信心、還賠了本金。

簡言之，剛接觸一檔商品，無論是股票還是期貨，最好先把策略套用這檔商品並且花幾個月復盤過去的走勢，同時開盤後盯著盤，在心中進行模擬交易；就好比剛進一間公司，一定要先摸清楚老闆的個性，否則說錯話不但得罪人，還賠上寶貴的時間。

分批出場 一步一步越來越好

結果是其次 決策過程和品質很重要

決策流程的重要性

擁有一個明確的決策流程再重要不過了，SOP定好後不隨意更動，所以訂定自己SOP的過程一定要邏輯清楚。

包括判斷事情進展的趨勢、有邏輯地評估眼前的選項、最後也最重要的—永遠要選擇勝率最高的方式，而不是被情緒牽著鼻子走，執意選我們「感覺」對的方式。

在股票/期貨交易中，保持『一致性』的決策可以大幅減少情緒化操作、減少思考所浪費的時間，進而提升整體交易績效。

但是不代表無論何種情況都要用一樣的做法。舉個例子，以技術分析來說，我會鎖定某種型態，只要出現我就進場。但是，若當時波動過大、過小、或是停損需要設特別大，我就會放棄這筆交易。

參考連結：交易SOP具體說明

短線K棒

長期觀察找出高勝率的策略

長期觀察與高勝率決策

舉個筆者自身經驗為例，我曾經在不夠了解S&P500（標普500）期貨的情況下，仗著自己有交易小那（小型那斯達克）的經驗

在經歷過無數回測（復盤）等必要動作之後，我們會清楚了解自己的策略能否穩定獲利、適合在多大的波動下交易。

觀察一件事情要將時間拉長，做出勝率較高的決策。

參考資料：全職交易者怎麼下單

觀察一個人是否是渣男需要花時間，做交易也是，你必須投入時間做好功課，了解商品的脾氣，進而訂出最適策略。

超新手系列1 | 為什麼要學交易?

超新手系列1 | 為什麼要學交易?

by | 1 月 22, 2024 | 交易心理, 超新手系列

前言

一位住屏東的好友最近在看高屏區的房子，他驚訝地發現，過去乏人問津的地段，房價在短短3-5年間漲了近50%；有些路段明明四周的房子晚上幾乎沒人開燈，房價卻堪比高雄市中心！更誇張的是，之前看不上且賣不掉的房子，屋主加價5成賣居然成交了！這麼匪夷所思的事情已經真實上演好幾年，而且是不可逆的趨勢啊。

回頭看看我們自己，物價漲翻天的同時薪水不漲就是不漲，老闆永遠在要求員工共體時艱，但我們通常只看到老闆的車變得更漂亮，花邊新聞變得更多。更無奈的是政府早就雙手一攤不想改變了，就怕動到既得利益者的飯碗。

這些現象促使我學習交易，但還是很多人對交易感到恐懼和徬徨，畢竟存錢已經很難了，虧錢更是要命啊！

每天都有人出車禍，難道我們就不出門了嗎？以下我列舉出一定要學習交易／投資的理由。

 參考連結：股票和期貨的不同

5 1房價高 薪水卻很低

M型社會持續讓富者越富、貧者越貧，而且這個現象有加劇的趨勢。在台灣很多有錢人不靠實際投入生產及銷售產品賺錢，而是靠買進有剛性需求的土地和房子，再賣出賺差價來賺錢。

你說難道他們不怕房子滯銷嗎？這就是問題的關鍵了，就算整個社會都在抱怨房價太高買不起，還是很多接盤俠願意投入畢生積蓄，讓投資客們覺得房價泡沫是假議題，於是建商繼續蓋、投資客繼續囤貨，最終老百姓自住客不得不成為生活品質低落的30年房奴。

相信很多人都對這些詭異現象感到無奈且痛心，但偏偏薪水不足以跨越階級的藩籬，所以我們應該學習交易讓自己增加更多現金流。教育自己以投資理財是扭轉人生的第一步，透過學習交易，你可以開拓新的財務可能性，提升自己的經濟狀況。

7 1上有老下有小 想讓家人幸福生活

家人是每個人生活中最重要的責任。作為家庭的核心，我們總是想確保父母生活圓滿，孩子健康成長，家人幸福是我們不斷追求的目標。

儘管如此，我們大多從身邊朋友聽到的狀況都是缺錢導致三餐吃得不健康，和總是為財務發愁的消息。20多歲的朋友可能大多還不用煩惱房貸、車貸、子女教育費、父母住安養院的費用，但當你發現一轉眼邁入30-40歲，中年危機馬上會壓的你喘不過氣，特別在你沒存款時會感到特別絕望。不要讓自己陷入無法挽回的窘境，趁你還有選擇時趕快行動！

一定要在不缺錢時學習如何開闢其他財源！我不是說非要靠交易不可，從事其他買賣如擺地攤、或靠強大的技能來接案也很不錯，但這樣的人才畢竟偏少數。難道沒有強項的人無法獲得更多財務可能性嗎？還有一招能實現幸福生活，且特別適合社恐型人格，就是做交易，畢竟只要面對電腦、學習正確的交易心態，就有機會開拓新財源，而且這項技術幾乎能用一輩子！

只有在物質和精神充實的基礎上，我們才能真正實現家庭的幸福。這是我們的承諾，讓我們攜手共同實現家人的幸福生活。

2最重要的是 還有好多夢想要實現

講到夢想，每個人都能講出幾十個吧，人就是有目標才有努力活下去的動力，實現夢想是人生不可或缺的一環。

這些夢想可能涉及到工作、愛情、家庭、個人成長或其他各個方面。無論夢想的規模大小，每個夢想的實現都離不開的就是錢。跳槽到更好的公司換新工作之前，可能需要進修拿張證照，需要花錢。辦個體面的結婚典禮，需要錢。買間大房子讓全家人一起住，需要錢。更不用說環遊世界、買台豪車、談場異國戀．．．。

第三個推薦學交易的理由是，有能力成為數位游牧者，一次完成環遊世界、談場異國戀、個人成長．．．等數個夢想清單，CP值超高。但是不鼓勵大家直接全職交易，因為心態不夠穩健時絕對會被市場虐得很慘，進而放棄交易。抓狂交易員提供一套完整課程替大家建立最適合小資族、上班族的交易SOP，讓大家有能力去追尋和實現夢想，還教你如何用免費帳號練習SOP，及如何申通過美國Funding公司考試。成為合格交易員。

參考資料：抓狂交易員技術分析影片

573028ff 14c7 4049 bfd7 03c413866039結論

人生就是一場連活著都要拚盡全力的遊戲，有些人有課金，所以一出生金湯匙、銀湯匙什麼都有，出生即巔峰。有些人永遠處在困難模式，做什麼都好辛苦。作者自己也是苦了好幾年才逐漸領悟交易的訣竅，有興趣了解就來說明會聽聽看吧。讓我們相信過程，永不言棄；不放手，直到夢想到手（黑松沙士～）。

超新手系列3 | 為什麼交易需要ＳＯＰ？

超新手系列3 | 為什麼交易需要ＳＯＰ？

by | 5 月 28, 2021 | 超新手系列, 交易心理, 學習及分享

前言

你是不是經常看到心儀的股票，感覺這檔買到一定會賺錢，但不知買在哪個價位才對?

是不是經常想：「等價格便宜一點再買」，結果股價噴出後才懊悔不已?

是不是經常覺得短期套牢不要緊，因為朋友說這檔上看XXX元，結果套房一住就好幾年?

是不是好不容易才解套的股票，出清之後沒幾天股價創新高?

如果你有上述煩惱，那麼你和許多人一樣，萬事俱備，只欠一套經得起考驗、能判斷趨勢及波動的進出場SOP。

stoploss先有停損 再想獲利

“停損“，也有人說”止損“，意思是當一筆交易虧損到一定金額時你要認賠殺出的價位。

在哪裡設停損點是一套策略根本之所在！

只要沒設想在那裡停損，就可能發生以下情況

  1. 商品買進後呈現小幅虧損，心情七上八下，心情受影響，食不下嚥，無心工作。突然解套時整個人又如沐春風。幾番折磨下來，幸運的人會小賺，不幸的會越虧越多，最終住進套房。
  2. 運氣非常好地一買進就大賺幾十％，再買又賺，於是逢人就提自己超強的績效，相信自己是股神，可是終有踢到鐵板的一天，於是把賺的全賠回去。
  3. 第三種最可怕，靠著無限凹單和加碼攤平而大賺的交易者，通常本身有不錯財力。秉著＂本多終勝＂、人定勝天的信念，覺得只要敢抱一定會賺。但他們沒想過某天黑天鵝一來、市場崩跌時，手上的現金會全套在股市裡。若還有用融資提高槓桿的習慣，更有可能因部位太大、融資維持率補不足而被券商強制斷頭，到那時不但本金賠光，還有可能欠一屁股債。

deep thinking1什麼是賺賠比 (風險報酬比)？

我們常講的賺賠比，也叫做風險報酬比(Rate of Risk Return on Investment)，意思是假如我這筆交易設定虧100 美元就停損，那我的獲利達到300 美元，賺賠比就是1:3、賺到500美元，賺賠比就是1:5，依此類推。

myths vs facts關於賺賠比的迷思

賺賠比絕對不是越大越好！

當一筆交易想要抓個超大賺賠比時（例如1:10-20的概念），最怕的幾件事前三名，筆者能負責任地說，＂獲利回吐＂一定榜上有名。將賺賠比訂得越高越不容易達標，如此一來，將會使曾經大好的績效變得平庸。若交易者心態不夠穩健、經驗不豐富，此時就很容易產生以下幾種心魔：

  1. 獲利歸零，捶胸頓足之餘，不理性地加大槓桿（股票張數、融資額度或期貨口數），相信下筆交易能再攀顛峰，把沒賺到的賺回來。
  2. 曾經賺很多卻沒能獲利了結，反而虧到自己的本金，從此害怕交易不敢再進場。
  3. 要抱一個大波段意味著停損也要加大，才不容易被洗出場；但是假如成交後直接停損，就會產生龐大損失，進而影響交易心態及最重要的本金。

如果從來不管賺賠比，靠All In加上凹單賺錢將會成為一種習慣，但只要踢到一次鐵板，很有可能會讓大部分資金套住、甚至融資被斷頭，大家或多或少都有聽過這類故事發生在親朋好友身上吧，我們千萬不要成為下一個。

要抱一個超大賺賠比的波段不是不行，一定要確認當時盤勢波動夠大、同時趨勢符合你看的方向才行，否則交易者很容易被盤中上沖下洗的走勢搞到沒信心還賠錢。

grind交易有SOP的好處

有SOP的交易者絕對是超越市場上90%對手的可怕存在。

只有不間斷地練習進出場流程，當適合的商品、價位甚至符合技術分析的型態出現時，交易者才能像執行程式一般，不再猶豫，本能地執行進出場的步驟。再也不用煩惱該買在什麼價位、以及買進後該抱多久、虧損時該做哪些事情，以及最重要的，獲利時究竟什麼時候賣。

取而代之的是，交易者將有能力判斷一檔商品的波動適不適合進場、短期趨勢為何、長期方向為何，以及有沒有出現鎖定好的型態。

有了這項判斷能力，您就有條件成為＂旅遊操盤手＂或＂獨立交易者＂。將來您可以在上班前快速審視盤面，預先掛好限價單及停損停利單，偶爾趁空檔關心一下持有部位的狀況就好。即使人在旅行、移動過程中也能獨立制定交易計畫，賺錢再也不用侷限在辦公室哩，

2 2結論及警語

理想很美好，現實很骨感。如果真的那麼簡單，那人人都是億萬富翁；如果這東西那麼好，為什麼還輪的到我來做?

原因很簡單，因為絕大多數交易者敵不過前述的”心魔“及”貪婪“，無法照著計畫執行，沒有紀律。

交易領域遵循著91法則，9成的人總是既貪心又害怕，即便制定了SOP卻總是被情緒牽著走、偏離方向；更遑論那些沒有制定計畫的交易者。

  • 貪心：想靠一筆交易就賺夠自己一年薪水，然後換台車、在別人面前揚眉吐氣；盲目追求別人口中的目標價，卻無視市場波動及趨勢。
  • 害怕：怕虧錢、怕沒賺到、怕忽略某條市場訊息、怕做得不好被人笑話，盲目使用槓桿（融資）價格卻不斷下跌，於是拼命補足融資維持率，不肯認錯，往往越虧越多。

聽起來有點違反人性，但建立一套完整的交易SOP絕對是上述困境最好的解方。若對SOP信心不夠，就找一些標的或商品，將模型套用並往前回溯3年看看績效如何，如果不好再調整模型的參數，這個關鍵動作叫做”回測“，是一個交易者該做的功課。同時做好正職工作，穩定的現金流能讓交易更有勇氣，因為您知道就算這個月賠錢也不至於山窮水盡，才能在機會出現時，果斷執行SOP。

金凱瑞說在他小時候，父親做著不喜歡的工作，但某天公司垮了，使他意識到「做不喜歡的事情也可能失敗，那不如冒險做喜歡的事吧」。希望對交易有熱情的朋友都能找到適合自己的交易SOP，並能做個有紀律的交易者。

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