超新手系列 - 抓狂交易員

交易小白福音：用減肥來理解”做空”的核心概念！

by Alvin | 11 月 2, 2024 | 超新手系列

– 也許是眾多網紅和KOL在IG等影音平台的積極宣導（網帥的胸肌影片比體育署苦口婆心的宣導有用多了），這幾年越來越多人在意自己的身體健康及身材線條，使得積極健身或減肥的人數日益增加。

– 在增肌與減脂的觀念逐漸深入人心的今天，大家都明白增加肌肉量是健身的根本，但減脂同樣不可或缺。否則，練出來的身材會是摔跤選手那樣的粗壯，而不是我們所期望的健康與美感；減少體脂肪是雕塑理想身體線條的關鍵所在。

– 最近跟朋友聊到在期貨市場做空的話題，朋友卻想破頭也不理解為何明明手中沒有任何部位，卻能直接放空市場，建立空頭部位，但是概念上跟減少脂肪，也就是減肥的概念相同，以下簡短說明。

有氧運動是公認最有效燃燒脂肪的方式

做空的機制

– 減肥的原理在於，為了得到理想體態（獲得利益），我們需要透過飲食控制和有氧運動來製造熱量赤字。這會迫使你的身體在血液中葡萄糖不足時，將脂肪細胞中的脂肪轉化為葡萄糖，從而滿足身體的能量需求。這一過程可以比喻為「做空」脂肪，使其比例隨時間逐步減少。

頭肩頂型態出現不用猶豫進場做空

– 在金融交易中，「做空」又稱為”放空“或建立空頭部位。我們進場做空的主因是基於經驗判斷，某商品的價格已漲至關鍵的壓力區，因此有很大的可能性會下跌（獲得利益）。這時，投資者會預先掛上賣單；一旦賣出成交，若市場價格如預期下跌，便能產生價差，順利獲利出場，這個過程被稱作空單回補。

– 以上圖為例，曾經大漲卻又跌回原本的壓力處，形成明顯的「頭肩頂」型態，是勝率相對高的空頭型態，這時該果斷掛上空單，並設好適當的停損、停利和口數，並且依計畫執行停損停利，絕不輕易凹單、擴大停損。

– 順帶一提，期貨的規則允許直接掛上賣單即可做空，而股票需要”融券“才能放空，門檻稍高，且多半是專業交易者或法人才能承擔”軋空“的風險，所以建議股票初學者，花時間找股票”做多”就好。

結論

– 總結來說，大家熟悉的「做多」策略是以低價買入、高價賣出來獲取利潤，和增加肌肉量的道理相同；而「做空」正好相反，則是先賣出再買入，就好比生活中的減肥過程，都是在減少的過程中獲得好處。

– 最後提醒大家，雖然價差越大賺的錢越多，但是期貨賺賠太大，一言不和時反彈也很快，若你不是千萬富翁或資深專家，別把倉位留到隔天，以免大賺變成大賠，甚至影響你的個人信用喔。

參考資料：渣男策略與短線交易一致的暗黑邏輯

別問我如何＂投資＂!「投資」和「投機」的3個不一樣

by Alvin | 9 月 29, 2024 | 超新手系列

「嘿，Alvin，我是Jessica，妳在做什麼呢？」

每次認識新朋友，我都在想，該聊什麼才能讓對方正確認識我。

Alvin：「我做期貨交易。」

Jessica：「妳做這行多久了？最近有什麼股票可以投資？」

Alvin：「我不是股票投資人，我做期貨短線交易，算是投機…」

Jessica：「哦，那我還有點事，先走了~」

——————————————————-

– 99%的人知道「投資」的定義——就像種樹，需要耐心和時間，等待多年後豐收的果實。

– 這概念特別好理解，因為生活中充滿「投資」的案例，比方說將青春賭在一份新工作或新對象身上，無論成功與否，一段時間後見真章。

「投機」就容易讓人聯想到「投機份子」、『做事情要腳踏實地，不能投機』…等等負面意涵。然而在交易領域，「投機」是一個中性詞，代表不參考標的基本面，完全看型態、指標、訊號來判斷是否要進場，並且傾向短進短出，不和商品談戀愛的交易模式。

– 許多人交易的盲點是，不斷用「投資」的方法找商品/目標，卻用「投機」的方式，積極買進賣出；或者是，明明做的是賺賠較大的期貨商品，賺錢時卻捨不得出場，非要和指數長相廝守，導致該賺的沒賺，甚至賠錢。

長期投資就像種一棵樹，重視未來的回報
投資的特點

1. 基本面分析

– 產業前景：行業的未來發展趨勢
– 公司獲利能力：財務報表及獲利能力分析
– 技術先程序度：技術創新程度及在產業的競爭力
– 籌碼面分析：國際資金的流入流出

參考資料：

IEA：2024年全球電動車市場概況與前景

2024全球半導體產業大調查

台積電技術論壇最新製程技術驅動AI創新

2. 持股時間

– 從5到10年的持有策略
– 出清持股的標準——當初買進的誘因消失

二、投機的特點

1. 市場行為觀察

– 不必過度研究基本面，注重當下的K線型態(三肩頭、區間盤整、小新雞)
– 需要長期回測商品K線型態，了解標的股性，並設定合適賺賠比

備註：黃金、天然氣、黃小玉雜糧類極易受產量增減而影響價格；戰爭、颱風、旱災、洪澇…等容易導致減產，這些因素會讓價格狂漲，否則平時波動甚小，不得不注意。美國指數期貨則以那斯達克的波動最大，道瓊波動最小；操作任何商品前皆需充分了解風險再進場。

2. 持倉時間

– 股票持倉的短期策略（一到兩週的波段單、股票當沖）
– 期貨當沖的短期策略（幾十秒到幾小時）
– 不考慮長期持有期貨的原因：

期貨賺賠大，擺著若不出場，可能會從+1,000美元變成-1,000美元。
持倉過夜需承受隔天開盤的跳空風險，因為美國市場的變化難以預測。若跳空朝有利方向發展，可能暴賺；反之，大虧損會使你直接畢業。
若權益低於維持保證金且無法及時補錢，將被期貨商強制平倉，虧損無法挽回，還可能留下負面紀錄，影響未來的手續費優惠。

三、投資與投機的區別

1. 心態差異

– 長期投資者不必頻繁關注市場，但需忍受短期波動（幾個月至一兩年），並勤做功課——分析基本面和籌碼以等待未來收益。而短期交易者則需重視交易SOP完備與否，並堅持「小賠大賺」的思維，依賴勝率和「賺賠比」獲利。

2.適合對象

– 長期投資最適合退休族群、無法隨時盯盤、偏好被動收入的上班族。短期思維適合有時間盯盤者（至少要能用手機掛單）、受過訓練可承受風險者、有一定可支配流動現金者。

3.收益預期

– 長期投資獲利慢但風險較低，一旦持有複數年多半會賺錢，前提是選股眼光正確；精通短期交易者可每月穩定出金，然而一旦時間拉長來看，短期投資績效通常不足以勝過長投。

四、結論

– 投資與投機的核心概念相反，長投不必在意眼前虧損，定期定額買進，或有閒錢再買進心儀的標的，如ETF、銀行股、或其他基本面好的個股，數年後即可打造可觀被動收入；受過短線、甚至極短線交易充分訓練者，可在閒暇時間獲得額外收入，讓自己和家人過上美好生活。
– 慎選適合的交易策略，評估自己可承受的風險，切勿隨意開槓桿，方能立於投資/投機的不敗之地。

超新手系列4 | 交易SOP具體說明

by Alvin | 3 月 4, 2024 | 超新手系列, 交易策略

抓狂交易SOP流程

在做交易當下，有一套自己的交易SOP可以減少思考時間、簡化過多且不必要的步驟。

很多人在交易時，無論是股票或其他商品，都沒想清楚一旦成交後，該怎麼辦，若賠錢了該不該繼續抱著；賺錢了又該在哪裡賣掉。這會導致可怕的心魔產生，也就是「一賣掉就漲，下次不要賣了！」、或是「原本賺錢沒賣變成賠錢！」。

這些心魔會造成交易者無法用客觀態度看待交易，也容易使人不理性交易，導致更多「套牢」事件發生。

參考連結：為什麼交易需要SOP

經濟數據新聞發布前後市場會觀望導致波動急遽縮小
確定波動夠大才看

確認當天有無經濟數據要公布

新聞公布當天，大盤的波動會特別小，小到獲利很難拉開，同時行情沒方向，極有可能上下亂洗。這樣一來，停損無法縮小(怕太容易被戳到停損)、獲利又不容易達標的情況下，容易賠錢，最好不要交易。

四點歐股開盤波動大

每週一到五下午四點，歐洲幾個重要指數會陸續開盤，但我們不用看；我們要注意4點整點一到，波動會忽然大增，但具體是往上或下走我們完全無法預料，所以保險的做法是四點整的前後五分鐘都不要持倉，保持空手；觀望就對了。

具體策略包含哪裡進哪裡出
決定賺賠比及口數

以期貨為例，如果停損設100美元，那麼獲利可能性如果沒有200-300美元，不如不要下。因為若交易者經驗不足，很容易小賺大賠、甚至失心瘋亂打，長期下來相當不利於交易生涯。

如果想用稍大的賺賠比，例如200:600(對筆者來說算滿大了)，想清楚口數要幾口(好比股票張數要幾張)，以及最重要的，假如不幸停損了，能否承受這筆虧損，如果不行，寧願不要下。

彩虹戰法用費波南西係數進場有助於將交易機械化省去思考時間

看到對的型態就出手

以型態學來說，我們會瞄準「破底翻」、倒過來的「三肩頭」、「區間盤整」的型態出手。另外，抓狂交易的Eric定義出的「彩虹戰法」是在出現多方或空方「吞噬」後才進場操作順勢交易。

今天主要講交易流程，型態學就不一一展開了。

使用過的賺賠比能儲存掛單時會自動設定停損停利點

掛上限價單及停損停利單

Tradovate(筆者用過最好的交易軟體)有括號(brackets)功能，可儲存常用的賺賠比，類似本土期貨軟體的智慧單，但人家Tradovate又更精進，相當值得台灣的期貨軟體學習。

以股票來說，大家買進時要自己掛上限價單、停損單、停利單，相當麻煩(這裡是假設大家都有停損停利的好習慣)。

假設當你想賺600美元出場，卻發現大約賺500多就有強大壓力，K棒始終無法突破時，可以自己手動出場，獲利了結，不一定非要賺600元整數。完美主義在交易的領域是不但沒用、還充滿著負面效果的壞習慣，大家也許一時半會還無法體會，但相信我這句話，「交易忌諱貪心，入袋為安為宜」。

無論賺錢或賠錢都是交易的一部份
成交後的幾種可能

直接停損：尋找下次機會，再次嘗試，直到日風控到為止(一天能虧的額度虧完)。
開始賺錢：觀察獲利有沒有拉開，有沒有出現長紅或長黑K棒，

獲利時該做的事

若只有一口（或一張股票）就算了。如果用多口數（分批出場長期下來能最大化獲利但不能無理追求一夜致富

張數）策略，建議最好是「分批出場」。

第一口短出，第二口抱到區間的相對高低點再出場，最後一口則當作買樂透，死命抱著不放，直到移動防守點被觸發為止。誰也說不準會不會有意外驚喜呢!

最後別忘了「移動停損點」。

什麼叫做「移動停損點」呢？當交易正在獲利時，當賺到一定程度，例如200美元了，萬一一股亂流襲擊讓指數上下亂刷，讓這筆交易不但沒賺錢還戳到原始停損點，賺的200美元飛了還倒賠100美元，請問你會不會捶心肝？

不過關於移動停損（或防守點），許多老師有不同看法。簡言之，不變的真理就是「停損設越大，越不容易觸發停損」，但停損發生時損失越大。相同道理，若你這筆交易打算賺1000美元，若衝到900美元時忽然豬陽變色、情勢逆轉，價格回到你的成本附近，試問你願意接受這種結果嗎？

我們的標準作法是，當獲利拉開到200-300美元時，立刻將原本的停損單拉到不賠錢的位置（做多就是往上拉、做空就是往下拉），這樣一來，雖然被掃出場機率變高，但卻能減少由賺變成倒賠的情況一再發生。

獲取豐收成果尋找下次機會

恭喜完成一筆交易的最後一步驟，也就是歡喜收下戰果，讓獲利進入口袋。

這樣的策略持續執行下去，終會有出金的一天，抓狂交易團隊就是這麼做持續累積資本的。

建議新手用電腦或手機截圖，方便自己將獲利的型態牢牢刻印在腦海中，下次再有同樣型態出現才能減少思考時間，果斷佈局，

參考連結：抓狂交易Eric出金

超新手系列1 | 為什麼要學交易?

by Alvin | 1 月 22, 2024 | 交易心理, 超新手系列

前言

一位住屏東的好友最近在看高屏區的房子，他驚訝地發現，過去乏人問津的地段，房價在短短3-5年間漲了近50%；有些路段明明四周的房子晚上幾乎沒人開燈，房價卻堪比高雄市中心！更誇張的是，之前看不上且賣不掉的房子，屋主加價5成賣居然成交了！這麼匪夷所思的事情已經真實上演好幾年，而且是不可逆的趨勢啊。

回頭看看我們自己，物價漲翻天的同時薪水不漲就是不漲，老闆永遠在要求員工共體時艱，但我們通常只看到老闆的車變得更漂亮，花邊新聞變得更多。更無奈的是政府早就雙手一攤不想改變了，就怕動到既得利益者的飯碗。

這些現象促使我學習交易，但還是很多人對交易感到恐懼和徬徨，畢竟存錢已經很難了，虧錢更是要命啊！

每天都有人出車禍，難道我們就不出門了嗎？以下我列舉出一定要學習交易／投資的理由。

參考連結：股票和期貨的不同

房價高薪水卻很低

M型社會持續讓富者越富、貧者越貧，而且這個現象有加劇的趨勢。在台灣很多有錢人不靠實際投入生產及銷售產品賺錢，而是靠買進有剛性需求的土地和房子，再賣出賺差價來賺錢。

你說難道他們不怕房子滯銷嗎？這就是問題的關鍵了，就算整個社會都在抱怨房價太高買不起，還是很多接盤俠願意投入畢生積蓄，讓投資客們覺得房價泡沫是假議題，於是建商繼續蓋、投資客繼續囤貨，最終老百姓自住客不得不成為生活品質低落的30年房奴。

相信很多人都對這些詭異現象感到無奈且痛心，但偏偏薪水不足以跨越階級的藩籬，所以我們應該學習交易讓自己增加更多現金流。教育自己以投資理財是扭轉人生的第一步，透過學習交易，你可以開拓新的財務可能性，提升自己的經濟狀況。

上有老下有小想讓家人幸福生活

家人是每個人生活中最重要的責任。作為家庭的核心，我們總是想確保父母生活圓滿，孩子健康成長，家人幸福是我們不斷追求的目標。

儘管如此，我們大多從身邊朋友聽到的狀況都是缺錢導致三餐吃得不健康，和總是為財務發愁的消息。20多歲的朋友可能大多還不用煩惱房貸、車貸、子女教育費、父母住安養院的費用，但當你發現一轉眼邁入30-40歲，中年危機馬上會壓的你喘不過氣，特別在你沒存款時會感到特別絕望。不要讓自己陷入無法挽回的窘境，趁你還有選擇時趕快行動！

一定要在不缺錢時學習如何開闢其他財源！我不是說非要靠交易不可，從事其他買賣如擺地攤、或靠強大的技能來接案也很不錯，但這樣的人才畢竟偏少數。難道沒有強項的人無法獲得更多財務可能性嗎？還有一招能實現幸福生活，且特別適合社恐型人格，就是做交易，畢竟只要面對電腦、學習正確的交易心態，就有機會開拓新財源，而且這項技術幾乎能用一輩子！

只有在物質和精神充實的基礎上，我們才能真正實現家庭的幸福。這是我們的承諾，讓我們攜手共同實現家人的幸福生活。

最重要的是還有好多夢想要實現

講到夢想，每個人都能講出幾十個吧，人就是有目標才有努力活下去的動力，實現夢想是人生不可或缺的一環。

這些夢想可能涉及到工作、愛情、家庭、個人成長或其他各個方面。無論夢想的規模大小，每個夢想的實現都離不開的就是錢。跳槽到更好的公司換新工作之前，可能需要進修拿張證照，需要花錢。辦個體面的結婚典禮，需要錢。買間大房子讓全家人一起住，需要錢。更不用說環遊世界、買台豪車、談場異國戀．．．。

第三個推薦學交易的理由是，有能力成為數位游牧者，一次完成環遊世界、談場異國戀、個人成長．．．等數個夢想清單，CP值超高。但是不鼓勵大家直接全職交易，因為心態不夠穩健時絕對會被市場虐得很慘，進而放棄交易。抓狂交易員提供一套完整課程替大家建立最適合小資族、上班族的交易SOP，讓大家有能力去追尋和實現夢想，還教你如何用免費帳號練習SOP，及如何申通過美國Funding公司考試。成為合格交易員。

參考資料：抓狂交易員技術分析影片

結論

人生就是一場連活著都要拚盡全力的遊戲，有些人有課金，所以一出生金湯匙、銀湯匙什麼都有，出生即巔峰。有些人永遠處在困難模式，做什麼都好辛苦。作者自己也是苦了好幾年才逐漸領悟交易的訣竅，有興趣了解就來說明會聽聽看吧。讓我們相信過程，永不言棄；不放手，直到夢想到手（黑松沙士～）。

超新手系列2 | 股票和期貨有何不同?

by Alvin | 10 月 5, 2021 | 超新手系列, 學習及分享

前言

你是不是也常聽到某人在股市賺好多錢，覺得他很棒，一定有過人之處；但聽到另一位在從事期貨交易，就先入為主地感覺這人不正經，甚至詐騙雷達逼逼叫呢？

即使你看到這位期貨交易者每個月穩定出金，還是懷疑他的能力？問題來了，為什麼有些人選擇交易期貨而不是股票呢？以下將分析股票與期貨的優缺點。

股票和期貨主要不同之處

pros and cons stock vs. futures

定義

- 股票：
  
  股票是公司資本的一部分，代表投資者對公司的擁有權，即使持有零股也是正式股東，可分享公司盈利及參與投票的權利。
- 期貨：
  
  期貨是一種金融合約，剛發明時是作為替現貨避險的商品，例如我判斷我的小麥將來會跌價，我就在期貨市場＂放空＂小麥，用期貨賺來的錢彌補現實中小麥的虧損。但是時過境遷，現在交易者操作期貨主要賺價差而已，跟股票的功能相差無幾。沒人會真的持倉三個月後真的以實物交割，試想你若交易西德州輕原油，三個月後真的要搬一桶石油回家嗎?。

交易時間

- 股票：
  
  各國都一樣，股票市場通常在當地時間週一到週五開盤，以台灣來說，可撮合成交時間為9:00至13:30。
- 期貨：
  
  期貨市場具有較長的交易時間，並在各國市場開盤時間存在差異。台灣的期貨日盤時間為8:45至13:45，夜盤則延續至隔日05:00。抓狂交易通常選擇操作美國小型那斯達克（Mini Nasdaq），因夜盤的存在，每天有長達23小時的交易時間。美國市場開盤時間為台灣時間晚上10點半，對於願意的投資者，甚至可以持續盯盤至凌晨4-5點。上班族每天可抽空2-3小觀察市況，正因為交易時間長，所以萬一市況突然暴走，期貨交易者可以隨時止損，不用擔心隔天開盤大賠錢。
- （備註：迷你商品的合約規格只有原本的1/10，所以叫”小型”，但不用怕買到非小型商品，因為保證金一定不夠。）

合約標準化：

- 股票：
  
  股票是公司的實際股份，每一股代表一小部分的公司所有權。
- 期貨：
  
  期貨合約是標準化的金融合約，規定了資產的數量、價格和交割日期等條件。雖然買賣期貨和股票都能賺價差，但持有期貨無法成為公司股東。

潛在收益和損失：

- 股票：
  
  股票的潛在收益來自於股價上漲，但損失可能無上限，特別是如果公司破產。
- 期貨：
  
  期貨的潛在收益和損失都可以很高，但懂得設定停損&停利即可將損失限制在可控範圍，並且藉由快速波動獲取可觀利潤。

資本需求：

- 股票：
  
  購買股票需要支付整個股價，即使向券商融資也要付利息，且要考慮融資維持率水位的高低，若購買的標的價格跌破維持率，券商會讓你補錢，但期限內沒補足，股票就會被斷頭殺出。
- 期貨：
  
  期貨交易通常僅需要支付合約價值的一小部分，即保證金，戶頭淨值低於維持保證金的水位，即無法再交易。
- 備註：斷頭就是被券商用市價強制賣出股票

結論

股票和期貨是兩種不同的投資工具，投資者應該根據其風險承受能力和投資目標來選擇適合自己的工具。股票適合完全沒時間盯盤的投資人，可以依賴公司財報和個人對基本面的了解來投資，但股票買進後短期內不一定會噴出，一定要設好止損點，同時有耐心地持有。

期貨（當日沖銷不留倉）適合可以偶爾看手機或用電腦觀察市況的上班族、Soho族、全職交易者；掛了單、成交後抱個小波段，可享有豐厚的報酬。但期貨賺賠大速度又快，不適合不設停損的策略及喜歡凹單的交易者。

超新手系列3 | 為什麼交易需要ＳＯＰ？

by Alvin | 5 月 28, 2021 | 超新手系列, 交易心理, 學習及分享

前言

你是不是經常看到心儀的股票，感覺這檔買到一定會賺錢，但不知買在哪個價位才對?

是不是經常想：「等價格便宜一點再買」，結果股價噴出後才懊悔不已?

是不是經常覺得短期套牢不要緊，因為朋友說這檔上看XXX元，結果套房一住就好幾年?

是不是好不容易才解套的股票，出清之後沒幾天股價創新高?

如果你有上述煩惱，那麼你和許多人一樣，萬事俱備，只欠一套經得起考驗、能判斷趨勢及波動的進出場SOP。

先有停損再想獲利

“停損“，也有人說”止損“，意思是當一筆交易虧損到一定金額時你要認賠殺出的價位。

在哪裡設停損點是一套策略根本之所在！

只要沒設想在那裡停損，就可能發生以下情況

商品買進後呈現小幅虧損，心情七上八下，心情受影響，食不下嚥，無心工作。突然解套時整個人又如沐春風。幾番折磨下來，幸運的人會小賺，不幸的會越虧越多，最終住進套房。
運氣非常好地一買進就大賺幾十％，再買又賺，於是逢人就提自己超強的績效，相信自己是股神，可是終有踢到鐵板的一天，於是把賺的全賠回去。
第三種最可怕，靠著無限凹單和加碼攤平而大賺的交易者，通常本身有不錯財力。秉著＂本多終勝＂、人定勝天的信念，覺得只要敢抱一定會賺。但他們沒想過某天黑天鵝一來、市場崩跌時，手上的現金會全套在股市裡。若還有用融資提高槓桿的習慣，更有可能因部位太大、融資維持率補不足而被券商強制斷頭，到那時不但本金賠光，還有可能欠一屁股債。

什麼是賺賠比 (風險報酬比)？

我們常講的賺賠比，也叫做風險報酬比(Rate of Risk Return on Investment)，意思是假如我這筆交易設定虧100 美元就停損，那我的獲利達到300 美元，賺賠比就是1:3、賺到500美元，賺賠比就是1:5，依此類推。

關於賺賠比的迷思

賺賠比絕對不是越大越好！

當一筆交易想要抓個超大賺賠比時（例如1:10-20的概念），最怕的幾件事前三名，筆者能負責任地說，＂獲利回吐＂一定榜上有名。將賺賠比訂得越高越不容易達標，如此一來，將會使曾經大好的績效變得平庸。若交易者心態不夠穩健、經驗不豐富，此時就很容易產生以下幾種心魔：

獲利歸零，捶胸頓足之餘，不理性地加大槓桿（股票張數、融資額度或期貨口數），相信下筆交易能再攀顛峰，把沒賺到的賺回來。
曾經賺很多卻沒能獲利了結，反而虧到自己的本金，從此害怕交易不敢再進場。
要抱一個大波段意味著停損也要加大，才不容易被洗出場；但是假如成交後直接停損，就會產生龐大損失，進而影響交易心態及最重要的本金。

如果從來不管賺賠比，靠All In加上凹單賺錢將會成為一種習慣，但只要踢到一次鐵板，很有可能會讓大部分資金套住、甚至融資被斷頭，大家或多或少都有聽過這類故事發生在親朋好友身上吧，我們千萬不要成為下一個。

要抱一個超大賺賠比的波段不是不行，一定要確認當時盤勢波動夠大、同時趨勢符合你看的方向才行，否則交易者很容易被盤中上沖下洗的走勢搞到沒信心還賠錢。

交易有SOP的好處

有SOP的交易者絕對是超越市場上90%對手的可怕存在。

只有不間斷地練習進出場流程，當適合的商品、價位甚至符合技術分析的型態出現時，交易者才能像執行程式一般，不再猶豫，本能地執行進出場的步驟。再也不用煩惱該買在什麼價位、以及買進後該抱多久、虧損時該做哪些事情，以及最重要的，獲利時究竟什麼時候賣。

取而代之的是，交易者將有能力判斷一檔商品的波動適不適合進場、短期趨勢為何、長期方向為何，以及有沒有出現鎖定好的型態。

有了這項判斷能力，您就有條件成為＂旅遊操盤手＂或＂獨立交易者＂。將來您可以在上班前快速審視盤面，預先掛好限價單及停損停利單，偶爾趁空檔關心一下持有部位的狀況就好。即使人在旅行、移動過程中也能獨立制定交易計畫，賺錢再也不用侷限在辦公室哩，

結論及警語

理想很美好，現實很骨感。如果真的那麼簡單，那人人都是億萬富翁；如果這東西那麼好，為什麼還輪的到我來做?

原因很簡單，因為絕大多數交易者敵不過前述的”心魔“及”貪婪“，無法照著計畫執行，沒有紀律。

交易領域遵循著91法則，9成的人總是既貪心又害怕，即便制定了SOP卻總是被情緒牽著走、偏離方向；更遑論那些沒有制定計畫的交易者。

貪心：想靠一筆交易就賺夠自己一年薪水，然後換台車、在別人面前揚眉吐氣；盲目追求別人口中的目標價，卻無視市場波動及趨勢。
害怕：怕虧錢、怕沒賺到、怕忽略某條市場訊息、怕做得不好被人笑話，盲目使用槓桿（融資）價格卻不斷下跌，於是拼命補足融資維持率，不肯認錯，往往越虧越多。

聽起來有點違反人性，但建立一套完整的交易SOP絕對是上述困境最好的解方。若對SOP信心不夠，就找一些標的或商品，將模型套用並往前回溯3年看看績效如何，如果不好再調整模型的參數，這個關鍵動作叫做”回測“，是一個交易者該做的功課。同時做好正職工作，穩定的現金流能讓交易更有勇氣，因為您知道就算這個月賠錢也不至於山窮水盡，才能在機會出現時，果斷執行SOP。

金凱瑞說在他小時候，父親做著不喜歡的工作，但某天公司垮了，使他意識到「做不喜歡的事情也可能失敗，那不如冒險做喜歡的事吧」。希望對交易有熱情的朋友都能找到適合自己的交易SOP，並能做個有紀律的交易者。

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