超新手系列4 | 交易SOP具體說明

抓狂交易SOP流程

在做交易當下，有一套自己的交易SOP可以減少思考時間、簡化過多且不必要的步驟。

很多人在交易時，無論是股票或其他商品，都沒想清楚一旦成交後，該怎麼辦，若賠錢了該不該繼續抱著；賺錢了又該在哪裡賣掉。這會導致可怕的心魔產生，也就是「一賣掉就漲，下次不要賣了！」、或是「原本賺錢沒賣變成賠錢！」。

這些心魔會造成交易者無法用客觀態度看待交易，也容易使人不理性交易，導致更多「套牢」事件發生。

 參考連結：為什麼交易需要SOP

經濟數據新聞發布前後市場會觀望導致波動急遽縮小

確定波動夠大才看

確認當天有無經濟數據要公布

新聞公布當天，大盤的波動會特別小，小到獲利很難拉開，同時行情沒方向，極有可能上下亂洗。這樣一來，停損無法縮小(怕太容易被戳到停損)、獲利又不容易達標的情況下，容易賠錢，最好不要交易。

四點歐股開盤波動大

每週一到五下午四點，歐洲幾個重要指數會陸續開盤，但我們不用看；我們要注意4點整點一到，波動會忽然大增，但具體是往上或下走我們完全無法預料，所以保險的做法是四點整的前後五分鐘都不要持倉，保持空手；觀望就對了。

具體策略包含哪裡進哪裡出

決定賺賠比及口數

以期貨為例，如果停損設100美元，那麼獲利可能性如果沒有200-300美元，不如不要下。因為若交易者經驗不足，很容易小賺大賠、甚至失心瘋亂打，長期下來相當不利於交易生涯。

如果想用稍大的賺賠比，例如200:600(對筆者來說算滿大了)，想清楚口數要幾口(好比股票張數要幾張)，以及最重要的，假如不幸停損了，能否承受這筆虧損，如果不行，寧願不要下。

彩虹戰法用費波南西係數進場有助於將交易機械化省去思考時間

看到對的型態就出手

以型態學來說，我們會瞄準「破底翻」、倒過來的「三肩頭」、「區間盤整」的型態出手。另外，抓狂交易的Eric定義出的「彩虹戰法」是在出現多方或空方「吞噬」後才進場操作順勢交易。

今天主要講交易流程，型態學就不一一展開了。

使用過的賺賠比能儲存掛單時會自動設定停損停利點

掛上限價單及停損停利單

Tradovate(筆者用過最好的交易軟體)有括號(brackets)功能，可儲存常用的賺賠比，類似本土期貨軟體的智慧單，但人家Tradovate又更精進，相當值得台灣的期貨軟體學習。

以股票來說，大家買進時要自己掛上限價單、停損單、停利單，相當麻煩(這裡是假設大家都有停損停利的好習慣)。

假設當你想賺600美元出場，卻發現大約賺500多就有強大壓力，K棒始終無法突破時，可以自己手動出場，獲利了結，不一定非要賺600元整數。完美主義在交易的領域是不但沒用、還充滿著負面效果的壞習慣，大家也許一時半會還無法體會，但相信我這句話，「交易忌諱貪心，入袋為安為宜」。

無論賺錢或賠錢都是交易的一部份

成交後的幾種可能

1. 直接停損：尋找下次機會，再次嘗試，直到日風控到為止(一天能虧的額度虧完)。
2. 開始賺錢：觀察獲利有沒有拉開，有沒有出現長紅或長黑K棒，

獲利時該做的事

若只有一口（或一張股票）就算了。如果用多口數（分批出場長期下來能最大化獲利但不能無理追求一夜致富

張數）策略，建議最好是「分批出場」。

第一口短出，第二口抱到區間的相對高低點再出場，最後一口則當作買樂透，死命抱著不放，直到移動防守點被觸發為止。誰也說不準會不會有意外驚喜呢!

最後別忘了「移動停損點」。

什麼叫做「移動停損點」呢？當交易正在獲利時，當賺到一定程度，例如200美元了，萬一一股亂流襲擊讓指數上下亂刷，讓這筆交易不但沒賺錢還戳到原始停損點，賺的200美元飛了還倒賠100美元，請問你會不會捶心肝？

不過關於移動停損（或防守點），許多老師有不同看法。簡言之，不變的真理就是「停損設越大，越不容易觸發停損」，但停損發生時損失越大。相同道理，若你這筆交易打算賺1000美元，若衝到900美元時忽然豬陽變色、情勢逆轉，價格回到你的成本附近，試問你願意接受這種結果嗎？

我們的標準作法是，當獲利拉開到200-300美元時，立刻將原本的停損單拉到不賠錢的位置（做多就是往上拉、做空就是往下拉），這樣一來，雖然被掃出場機率變高，但卻能減少由賺變成倒賠的情況一再發生。

獲取豐收成果 尋找下次機會

恭喜完成一筆交易的最後一步驟，也就是歡喜收下戰果，讓獲利進入口袋。

這樣的策略持續執行下去，終會有出金的一天，抓狂交易團隊就是這麼做持續累積資本的。

建議新手用電腦或手機截圖，方便自己將獲利的型態牢牢刻印在腦海中，下次再有同樣型態出現才能減少思考時間，果斷佈局，

 參考連結：抓狂交易Eric出金